Консолидированный отчет о движении денежных средств
в млн ₽
Прим. | Год, закончившийся 31 декабря 2018 г. | Год, закончившийся 31 декабря 2017 г. | |
---|---|---|---|
Движение денежных средств от операционной деятельности | |||
Прибыль до налогообложения | 480 122 | 325 200 | |
Корректировки: | |||
Доля в прибыли ассоциированных и совместных предприятий | 13 | (90 704) | (45 504) |
Убыток / (прибыль) от курсовых разниц, нетто | 29 | 33 558 | 241 |
Финансовые доходы | 30 | (7 506) | (10 098) |
Финансовые расходы | 31 | 21 476 | 25 127 |
Износ, истощение и амортизация | 11, 12 | 175 451 | 140 998 |
Прочие неденежные статьи | 12 386 | 3 355 | |
Операционный денежный поток до изменения в оборотном капитале | 624 783 | 439 319 | |
Изменения в оборотном капитале: | |||
Дебиторская задолженность | (10 661) | 13 655 | |
Товарно-материальные запасы | (27 688) | (20 672) | |
Дебиторская задолженность по налогам | (33 855) | (2 502) | |
Прочие активы | (4 339) | (1 752) | |
Кредиторская задолженность | 51 826 | 33 002 | |
Обязательства по налогам | 13 175 | 15 600 | |
Прочие обязательства | 11 868 | 15 478 | |
Чистый эффект от изменения в оборотном капитале | 326 | 52 809 | |
Уплаченный налог на прибыль | (61 157) | (36 530) | |
Проценты уплаченные | (46 492) | (39 449) | |
Дивиденды полученные | 20 063 | 5 551 | |
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности | 537 523 | 421 700 | |
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности | |||
Увеличение денежных средств при приобретении дочернего общества | (920) | – | |
Приобретение инвестиций в совместные предприятия | (440) | (8 345) | |
Выбытие инвестиций в совместные предприятия | – | 476 | |
Размещение денежных средств на банковских депозитах | (640) | (8 462) | |
Поступления денежных средств при закрытии банковских депозитов | 7 350 | 2 529 | |
Приобретение прочих инвестиций | (70) | – | |
Поступления от продажи прочих инвестиций | – | 670 | |
Краткосрочные займы выданные | (143) | (200) | |
Поступления денежных средств от погашения краткосрочных займов выданных | 218 | 33 295 | |
Долгосрочные займы выданные | (984) | (1 875) | |
Поступления денежных средств от погашения долгосрочных займов выданных | 12 490 | 13 048 | |
Приобретение основных средств и нематериальных активов | (370 067) | (357 080) | |
Приобретение нефтегазовых лицензий | (5 130) | (10) | |
Поступления от продажи основных средств, нематериальных активов | 4 413 | 2 210 | |
Поступления от продажи прочих внеоборотных активов | – | 1 706 | |
Проценты полученные | 18 885 | 9 149 | |
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности | (335 038) | (312 889) | |
Движение денежных средств от финансовой деятельности | |||
Поступление краткосрочных кредитов и займов | 442 | 2 210 | |
Погашение краткосрочных кредитов и займов | (220) | (9 207) | |
Поступление долгосрочных кредитов и займов | 366 102 | 354 160 | |
Погашение долгосрочных кредитов и займов | (360 840) | (343 607) | |
Затраты, напрямую связанные с получением займов | (158) | (260) | |
Дивиденды, уплаченные акционерам ПАО «Газпром нефть» | (70 774) | (50 382) | |
Дивиденды, уплаченные неконтролирующим акционерам | (11 864) | (2 542) | |
Поступления от реализации неконтролирующих долей в дочерних обществах | 22 348 | – | |
Погашение обязательств по финансовой аренде | (1 579) | (893) | |
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности | (56 543) | (50 521) | |
Увеличение денежных средств и их эквивалентов | 145 942 | 58 290 | |
Влияние изменения обменного курса валют на денежные средства и их эквиваленты | 11 035 | (1 303) | |
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода | 90 608 | 33 621 | |
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода | 247 585 | 90 608 |